Anomaliat: riski vai mahdollisuus? #25

Voiko “Sell in May and go away” oikeasti toimia? Entä miksi markkinat eivät aina käyttäydy niin tehokkaasti kuin teoriassa pitäisi? Tässä jaksossa puretaan markkina-anomalioita ja haastetaan tehokkaiden markkinoiden ajattelu konkreettisten esimerkkien ja datan kautta. Jaksossa käsitellään: • Mitä markkina-anomaliat ovat ja miten ne liittyvät markkinoiden tehokkuuteen • Tehokkaiden markkinoiden teoria • “Sell in May” -ilmiö ja mitä pitkä data kertoo tuotoista • Joulupukkiralli ja muut kalenterianomaliat • Maanantaiefekti ja viikonpäivien vaikutus kursseihin • Kuunvaihdeilmiö ja sen käytännön havainnot • Tammikuu-ilmiö ja sen vaikutus pienyhtiöiden osakekursseihin • Post Earnings Announcement Drift – miksi kurssit jatkavat liikettä tulosjulkistuksen jälkeen Konkreettinen esimerkki: • Nasdaq: keskimäärin ~8,8 % (loka–huhtikuu) vs ~2,9 % (touko–loka) • S&P 500: ~6 % vs ~1,6 % vastaavilla periodeilla Lisäksi jaksossa pohditaan: • Voivatko algoritmit ja tekoäly pienentää anomalioita • Voivatko anomaliat olla itseään toteuttavia ilmiöitä • Onko anomalioiden hyödyntäminen käytännössä realistista Jakso sopii sinulle, jos: • haluat ymmärtää, miten markkinat oikeasti toimivat • pohdit aktiivisen ja passiivisen sijoittamisen eroja • olet kiinnostunut datasta, ilmiöistä ja sijoittamisen logiikasta Viisas Raha on sijoittamisesta kiinnostuneille suunnattu media: • Podcast: Viisas Raha -podi • Lehti: Viisas Raha • Verkossa: viisasraha.fi • Uutiskirje: ajankohtaiset sijoitussisällöt suoraan sähköpostiisi Jos suunnittelet aloittavasi sijoittamisen tai haluat kehittyä sijoittajana, tutustu myös Suomen Osakesäästäjien jäsenyyteen. https://www.suomenos.fi/jasenyys #ViisasRahapodi #ViisasRaha #SuomenOsakesäästäjät #rahapodi #sijoittaminen #anomaliat #osakemarkkinat #tehokkaatmarkkinat #SP500 #Nasdaq